Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,53 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,51 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 110.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 97,51 |
| Max Oggi | 97,54 |
| Min Anno | 97,12 |
| Max Anno | 97,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,95 |
| Rateo Lordo | 0,17363 |
| Rateo Netto | 0,15193 |
| Duration modificata | 1,5 |
| Prezzo di riferimento | 97,55 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 110.000
| 10:41:17 | 97,54 | +0,02% |
| 09:01:13 | 97,51 | -0,01% |
| 09:01:13 | 97,51 | -0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2446841657 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/05/23 |
| Denominazione | Eib Tf 0,375% St27 Eur |
| Codice Strumento | 986511 |
| Data Godimento | 22/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/02/22 |
| Scadenza | 15/09/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,375 |
| Descrizione Payout |