Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,30824 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,45 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 90.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 97,37 |
| Max Oggi | 97,45 |
| Min Anno | 96,62 |
| Max Anno | 97,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,72 |
| Rateo Lordo | 0,32466 |
| Rateo Netto | 0,28408 |
| Duration modificata | 1,1 |
| Prezzo di riferimento | 97,35 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 90.000
| 16:35:46 | 97,37 | +0,04% |
| 16:24:47 | 97,38 | +0,05% |
| 16:03:52 | 97,38 | +0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2446841657 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/05/23 |
| Denominazione | Eib Tf 0,375% St27 Eur |
| Codice Strumento | 986511 |
| Data Godimento | 22/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/02/22 |
| Scadenza | 15/09/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,375 |
| Descrizione Payout |