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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,6622 |
Data Pr Ufficiale | 19/09/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 89,31 |
Max Anno | 96,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,75 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,86 |
Rateo Lordo | 1,81233 |
Rateo Netto | 1,58579 |
Duration modificata | 2,34 |
Prezzo di riferimento | 95,26 |
Data di riferimento | 19/09/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2444203462 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.100.000.000 |
Lotto Minimo | 25.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/06/22 |
Denominazione | World Bank Green Bond Tf 6,75% Gn27 Mxn |
Codice Strumento | 933445 |
Data Godimento | 11/02/22 |
Data Stacco prima Cedola | 11/02/22 |
Scadenza | 17/06/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 6,75 |
Descrizione Payout |