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92,21
+0,50%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/01/25 16.32.27
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,34 |
| Data Pr Ufficiale | 16/01/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,21 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 100.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 92,21 |
| Max Oggi | 92,21 |
| Min Anno | 91,68 |
| Max Anno | 93,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,51 |
| Rateo Lordo | 6,5181 |
| Rateo Netto | 5,70334 |
| Duration modificata | 3,12 |
| Prezzo di riferimento | 91,65 |
| Data di riferimento | 17/01/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2439227047 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 25.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 6,875% Fb29 Mxn |
| Codice Strumento | 915686 |
| Data Godimento | 09/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/02/22 |
| Scadenza | 09/02/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,875 |
| Descrizione Payout |