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98,75
+0,14%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
14/10/26 15.10.56
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,46 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,77 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 175.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,75 |
| Max Oggi | 98,77 |
| Min Anno | 96,13 |
| Max Anno | 100,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,5 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,62 |
| Rateo Lordo | 4,69007 |
| Rateo Netto | 4,10381 |
| Duration modificata | 1,98 |
| Prezzo di riferimento | 98,65 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 175.000
| 15:10:56 | 98,75 | +0,14% |
| 13:16:26 | 98,77 | +0,16% |
| 11:38:05 | 98,77 | +0,16% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2439227047 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 25.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 6,875% Fb29 Mxn |
| Codice Strumento | 915686 |
| Data Godimento | 09/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/02/22 |
| Scadenza | 09/02/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,875 |
| Descrizione Payout |