96,99
-0,06%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
22/12/25 16.33.34
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,43741 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,50 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 1.745.000 |
| Numero Contratti | 16 |
| Min Oggi | 95,85 |
| Max Oggi | 97,60 |
| Min Anno | 87,00 |
| Max Anno | 98,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,7 |
| Rateo Lordo | 8,40685 |
| Rateo Netto | 7,35599 |
| Duration modificata | 2,36 |
| Prezzo di riferimento | 96,28 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 16
Quantità Totale: 1.745.000
| 16:33:34 | 96,99 | -0,06% |
| 15:43:23 | 95,85 | -1,24% |
| 15:43:23 | 96,00 | -1,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2439224705 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 425.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 9,5% Fb29 Brl |
| Codice Strumento | 915685 |
| Data Godimento | 09/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/02/22 |
| Scadenza | 09/02/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,50 |
| Descrizione Payout |