Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,87244 |
| Data Pr Ufficiale | 31/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,692 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 490.000 |
| Numero Contratti | 14 |
| Min Oggi | 98,00 |
| Max Oggi | 100,13 |
| Min Anno | 96,922 |
| Max Anno | 103,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,59 |
| Rateo Lordo | 1,62192 |
| Rateo Netto | 1,41918 |
| Duration modificata | 0,76 |
| Prezzo di riferimento | 98,708 |
| Data di riferimento | 31/03/2026 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 490.000
| 17:35:14 | 100,13 | +1,44% |
| 17:35:14 | 100,13 | +1,44% |
| 17:35:14 | 100,13 | +1,44% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2436920321 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 260.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/03/22 |
| Denominazione | Eib Tf 9,25% Ge27 Brl |
| Codice Strumento | 920983 |
| Data Godimento | 28/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/01/22 |
| Scadenza | 28/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,25 |
| Descrizione Payout |