Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,41385 |
| Data Pr Ufficiale | 15/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,90 |
| Volume Ultimo | 200.000 |
| Volume totale | 1.315.000 |
| Numero Contratti | 22 |
| Min Oggi | 98,50 |
| Max Oggi | 100,00 |
| Min Anno | 93,24 |
| Max Anno | 103,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,03 |
| Rateo Lordo | 8,21096 |
| Rateo Netto | 7,18459 |
| Duration modificata | 0,93 |
| Prezzo di riferimento | 98,96 |
| Data di riferimento | 16/12/2025 |
Numero Contratti: 22
Quantità Totale: 1.315.000
| 17:26:55 | 98,90 | -1,12% |
| 17:26:13 | 99,00 | -1,02% |
| 16:50:28 | 99,00 | -1,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2436920321 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 260.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/03/22 |
| Denominazione | Eib Tf 9,25% Ge27 Brl |
| Codice Strumento | 920983 |
| Data Godimento | 28/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/01/22 |
| Scadenza | 28/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,25 |
| Descrizione Payout |