Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,27176 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,80 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 1.150.000 |
| Numero Contratti | 20 |
| Min Oggi | 100,30 |
| Max Oggi | 101,20 |
| Min Anno | 99,10 |
| Max Anno | 103,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,08 |
| Rateo Lordo | 0,86164 |
| Rateo Netto | 0,75394 |
| Duration modificata | 0,84 |
| Prezzo di riferimento | 100,765 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 20
Quantità Totale: 1.150.000
| 17:11:04 | 101,00 | +0,15% |
| 16:54:18 | 101,00 | +0,15% |
| 16:54:18 | 100,80 | -0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2436920321 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 260.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/03/22 |
| Denominazione | Eib Tf 9,25% Ge27 Brl |
| Codice Strumento | 920983 |
| Data Godimento | 28/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/01/22 |
| Scadenza | 28/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,25 |
| Descrizione Payout |