Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,33131 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,55 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 60.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,55 |
| Max Oggi | 99,55 |
| Min Anno | 96,922 |
| Max Anno | 103,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,74 |
| Rateo Lordo | 6,00616 |
| Rateo Netto | 5,25539 |
| Duration modificata | 0,34 |
| Prezzo di riferimento | 99,253 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 60.000
| 09:20:44 | 99,55 | +0,23% |
| 09:00:05 | 99,55 | +0,23% |
| 09:00:05 | 99,55 | +0,23% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2436920321 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 260.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/03/22 |
| Denominazione | Eib Tf 9,25% Ge27 Brl |
| Codice Strumento | 920983 |
| Data Godimento | 28/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/01/22 |
| Scadenza | 28/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,25 |
| Descrizione Payout |