Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,47974 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,31 |
| Volume Ultimo | 820.000 |
| Volume totale | 1.690.000 |
| Numero Contratti | 17 |
| Min Oggi | 98,50 |
| Max Oggi | 99,31 |
| Min Anno | 96,922 |
| Max Anno | 103,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,43 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,38 |
| Rateo Lordo | 6,58904 |
| Rateo Netto | 5,76541 |
| Duration modificata | 0,28 |
| Prezzo di riferimento | 99,182 |
| Data di riferimento | 13/10/2026 |
Numero Contratti: 17
Quantità Totale: 1.690.000
| 15:49:08 | 99,00 | -0,18% |
| 14:56:46 | 99,00 | -0,18% |
| 14:56:46 | 98,80 | -0,39% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2436920321 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 260.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/03/22 |
| Denominazione | Eib Tf 9,25% Ge27 Brl |
| Codice Strumento | 920983 |
| Data Godimento | 28/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/01/22 |
| Scadenza | 28/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,25 |
| Descrizione Payout |