Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,25301 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,43 |
| Volume Ultimo | 13.000 |
| Volume totale | 152.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 98,26 |
| Max Oggi | 98,46 |
| Min Anno | 93,06 |
| Max Anno | 98,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,92 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,65 |
| Rateo Lordo | 1,61267 |
| Rateo Netto | 1,41109 |
| Duration modificata | 2,12 |
| Prezzo di riferimento | 98,28 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 152.000
| 17:04:09 | 98,38 | +0,11% |
| 16:02:43 | 98,26 | -0,01% |
| 11:58:00 | 98,46 | +0,19% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2434895558 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/02/22 |
| Denominazione | Romania Tf 2,125% Mz28 Eur |
| Codice Strumento | 915481 |
| Data Godimento | 07/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/02/22 |
| Scadenza | 07/03/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,125 |
| Descrizione Payout |