Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,96343 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,81 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 132.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 98,80 |
| Max Oggi | 99,00 |
| Min Anno | 98,15 |
| Max Anno | 99,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,68 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,41 |
| Rateo Lordo | 2,10171 |
| Rateo Netto | 1,839 |
| Duration modificata | 1,9 |
| Prezzo di riferimento | 98,92 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 132.000
| 16:08:32 | 98,97 | +0,04% |
| 15:44:55 | 99,00 | +0,07% |
| 15:44:55 | 99,00 | +0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2434895558 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/02/22 |
| Denominazione | Romania Tf 2,125% Mz28 Eur |
| Codice Strumento | 915481 |
| Data Godimento | 07/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/02/22 |
| Scadenza | 07/03/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,125 |
| Descrizione Payout |