Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,50569 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,65 |
| Volume Ultimo | 11.000 |
| Volume totale | 309.000 |
| Numero Contratti | 14 |
| Min Oggi | 97,33 |
| Max Oggi | 97,65 |
| Min Anno | 96,22 |
| Max Anno | 99,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,78 |
| Rateo Lordo | 1,15856 |
| Rateo Netto | 1,01374 |
| Duration modificata | 1,38 |
| Prezzo di riferimento | 97,31 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 309.000
| 16:28:09 | 97,33 | -0,24% |
| 16:28:09 | 97,46 | -0,10% |
| 16:28:09 | 97,50 | -0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2434895558 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/02/22 |
| Denominazione | Romania Tf 2,125% Mz28 Eur |
| Codice Strumento | 915481 |
| Data Godimento | 07/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/02/22 |
| Scadenza | 07/03/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,125 |
| Descrizione Payout |