65,00
+0,23%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
08/05/24 13.19.15
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 65,77143 |
Data Pr Ufficiale | 07/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 65,00 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 20.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 65,00 |
Max Oggi | 65,00 |
Min Anno | 61,40 |
Max Anno | 68,50 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,12 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 4,27 |
Prezzo di riferimento | 63,9 |
Data di riferimento | 08/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2433833071 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 150.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/10/22 |
Denominazione | World Bank Green Bond Zc Ge29 Brl |
Codice Strumento | 949753 |
Data Godimento | 19/01/22 |
Data Stacco prima Cedola | 19/01/22 |
Scadenza | 19/01/29 |
Periodicità cedola | |
Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
Base di Calcolo | - |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |