Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,505 |
| Data Pr Ufficiale | 11/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 100,437 |
| Max Anno | 101,505 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 0,71 |
| Rateo Lordo | 0,95986 |
| Rateo Netto | 0,83988 |
| Duration modificata | 0,61 |
| Prezzo di riferimento | 100,863 |
| Data di riferimento | 12/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2432303571 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 250.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CNY/CNY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/03/22 |
| Denominazione | Adb Tf 2,45% Ge27 Cny |
| Codice Strumento | 918136 |
| Data Godimento | 24/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/01/22 |
| Scadenza | 24/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/365 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,45 |
| Descrizione Payout |