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99,87
+0,19%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 10.46.57
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,83902 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,87 |
| Volume Ultimo | 400.000 |
| Volume totale | 400.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,87 |
| Max Oggi | 99,87 |
| Min Anno | 95,22 |
| Max Anno | 101,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,55 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,63 |
| Rateo Lordo | 6,81301 |
| Rateo Netto | 5,96138 |
| Duration modificata | 0,92 |
| Prezzo di riferimento | 99,69 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2431032585 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 25.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/02/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 7,25% Ge27 Mxn |
| Codice Strumento | 914907 |
| Data Godimento | 21/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/01/22 |
| Scadenza | 21/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 7,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,25 |
| Descrizione Payout |