100,90
+0,69%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 13.06.22
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,72 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,90 |
| Volume Ultimo | 80.000 |
| Volume totale | 80.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,90 |
| Max Oggi | 100,90 |
| Min Anno | 99,60 |
| Max Anno | 100,90 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,3 |
| Rateo Lordo | 0,73014 |
| Rateo Netto | 0,63887 |
| Duration modificata | 0,84 |
| Prezzo di riferimento | 100,285 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2431025613 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 350.000.000 |
| Lotto Minimo | 20.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/03/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 6,5% Ge27 Zar |
| Codice Strumento | 920139 |
| Data Godimento | 21/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/01/22 |
| Scadenza | 21/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
| Descrizione Payout |