Prezzo ufficiale 94,56
Data Pr Ufficiale 17/08/22
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 91,71
Max Anno 99,01
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 6,44
Rendimento effettivo a scadenza netto 5,73
Rateo Lordo 3,19315
Rateo Netto 2,79401
Duration modificata 3,67
Prezzo di riferimento 95,51
Data di riferimento 18/08/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2425613176
Emittente EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Sovranazionali
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 4.000.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione INR/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 19/01/22
Credit Event
Denominazione Ebrd Tf 5,25% Ge27 Inr
Codice Strumento 912108
Data Godimento 12/01/22
Data Stacco prima Cedola 12/01/23
Data Ultima Cedola Pagata
Scadenza 12/01/27
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 5,25
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Ebrd Tf 5,25% Ge27 Inr


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