Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,21 |
| Data Pr Ufficiale | 13/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,60 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 500.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 96,60 |
| Max Oggi | 96,85 |
| Min Anno | 94,60 |
| Max Anno | 99,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,12 |
| Rateo Lordo | 2,26639 |
| Rateo Netto | 1,98309 |
| Duration modificata | 2,27 |
| Prezzo di riferimento | 96,35 |
| Data di riferimento | 14/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2425613176 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | INR/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/01/22 |
| Denominazione | Ebrd Tf 5,25% Ge27 Inr |
| Codice Strumento | 912108 |
| Data Godimento | 12/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/01/22 |
| Scadenza | 12/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,25 |
| Descrizione Payout |