Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,28 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,2 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,56 |
| Rateo Lordo | 0,3074 |
| Rateo Netto | 0,26898 |
| Duration modificata | 0,89 |
| Prezzo di riferimento | 99,01 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2406749478 |
| Emittente | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.200.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | IDR/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/25 |
| Denominazione | Iadb Fx 5.1% Nov26 Idr |
| Codice Strumento | 3290835 |
| Data Godimento | 17/11/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/11/21 |
| Scadenza | 17/11/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,10 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,1% del valore nominale del prestito. |