98,80
-0,10%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/12/25 16.04.48
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,87971 |
| Data Pr Ufficiale | 16/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,98 |
| Volume Ultimo | 9.000 |
| Volume totale | 381.000 |
| Numero Contratti | 27 |
| Min Oggi | 98,75 |
| Max Oggi | 99,13 |
| Min Anno | 95,00 |
| Max Anno | 99,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,89 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,3 |
| Rateo Lordo | 0,28356 |
| Rateo Netto | 0,20983 |
| Duration modificata | 1,8 |
| Prezzo di riferimento | 98,84 |
| Data di riferimento | 17/12/2025 |
Numero Contratti: 27
Quantità Totale: 381.000
| 16:04:48 | 98,80 | -0,10% |
| 15:21:57 | 98,76 | -0,14% |
| 15:16:59 | 98,75 | -0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2395580892 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/11/21 |
| Denominazione | Alerion Green Tf 2,25% Nv27 Call Eur |
| Codice Strumento | 902868 |
| Data Godimento | 03/11/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/11/21 |
| Scadenza | 03/11/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
| Descrizione Payout |