Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 93,70633
Data Pr Ufficiale 14/06/24
Indicizzazione
Apertura 93,84
Volume Ultimo 3.000
Volume totale 28.000
Numero Contratti 5
Min Oggi 93,82
Max Oggi 93,85
Min Anno 92,13
Max Anno 96,19
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,27
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,66
Rateo Lordo 1,35861
Rateo Netto 1,00537
Duration modificata 3,13
Prezzo di riferimento 93,72
Data di riferimento 14/06/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 5   Quantità Totale: 28.000
12:54:31 93,85 +0,14%
12:54:31 93,82 +0,11%
12:33:07 93,82 +0,11%

Info Strumento

Codice Isin XS2393520734
Emittente OVS S.p.A.
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 160.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 10/11/21
Denominazione Ovs Slb Tf 2,25% Nv27 Call Eur
Codice Strumento 902958
Data Godimento 10/11/21
Data Stacco prima Cedola 10/11/21
Scadenza 10/11/27
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 2,25
Tasso Cedola su base Annua 2,25
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Ovs Slb Tf 2,25% Nv27 Call Eur


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