Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 91,5251 |
Data Pr Ufficiale | 27/09/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 87,48 |
Max Anno | 94,33 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,7 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,08 |
Rateo Lordo | 1,9911 |
Rateo Netto | 1,47341 |
Duration modificata | 3,71 |
Prezzo di riferimento | 91 |
Data di riferimento | 27/09/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2393520734 |
Emittente | OVS S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 160.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 10/11/21 |
Denominazione | Ovs Slb Tf 2,25% Nv27 Call Eur |
Codice Strumento | 902958 |
Data Godimento | 10/11/21 |
Data Stacco prima Cedola | 10/11/21 |
Data Godimento | 10/11/21 |
Scadenza | 10/11/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 9 |
Tasso Prossima Cedola | 2,25 |