Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,43222 |
Data Pr Ufficiale | 15/05/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,43 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 120.000 |
Numero Contratti | 10 |
Min Oggi | 98,30 |
Max Oggi | 98,43 |
Min Anno | 96,15 |
Max Anno | 98,99 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,94 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,35 |
Rateo Lordo | 1,1774 |
Rateo Netto | 0,87128 |
Duration modificata | 2,34 |
Prezzo di riferimento | 98,36 |
Data di riferimento | 16/05/2025 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 120.000
14:49:42 | 98,30 | -0,11% |
14:32:47 | 98,30 | -0,11% |
14:32:47 | 98,30 | -0,11% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2393520734 |
Emittente | OVS S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 160.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 10/11/21 |
Denominazione | Ovs Slb Tf 2,25% Nv27 Call Eur |
Codice Strumento | 902958 |
Data Godimento | 10/11/21 |
Data Stacco prima Cedola | 10/11/21 |
Scadenza | 10/11/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
Descrizione Payout |