Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,21828 |
| Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,96 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 55.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 94,83 |
| Max Oggi | 95,28 |
| Min Anno | 92,13 |
| Max Anno | 96,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,27 |
| Rateo Lordo | 1,6168 |
| Rateo Netto | 1,19643 |
| Duration modificata | 3,03 |
| Prezzo di riferimento | 95,07 |
| Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 55.000
| 14:52:36 | 95,28 | +0,14% |
| 14:52:36 | 95,27 | +0,13% |
| 13:20:39 | 95,26 | +0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2393520734 |
| Emittente | OVS S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 160.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/11/21 |
| Denominazione | Ovs Slb Tf 2,25% Nv27 Call Eur |
| Codice Strumento | 902958 |
| Data Godimento | 10/11/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/11/21 |
| Scadenza | 10/11/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
| Descrizione Payout |