Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 92,90917 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 92,97 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 20.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 92,75 |
Max Oggi | 92,97 |
Min Anno | 92,13 |
Max Anno | 96,19 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,49 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,88 |
Rateo Lordo | 1,05123 |
Rateo Netto | 0,77791 |
Duration modificata | 3,25 |
Prezzo di riferimento | 92,81 |
Data di riferimento | 25/04/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 20.000
16:29:01 | 92,97 | +0,17% |
14:26:46 | 92,97 | +0,17% |
14:26:46 | 92,97 | +0,17% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2393520734 |
Emittente | OVS S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 160.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 10/11/21 |
Denominazione | Ovs Slb Tf 2,25% Nv27 Call Eur |
Codice Strumento | 902958 |
Data Godimento | 10/11/21 |
Data Stacco prima Cedola | 10/11/21 |
Scadenza | 10/11/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
Descrizione Payout |