Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,72463 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,392 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 95.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 100,35 |
| Max Oggi | 100,392 |
| Min Anno | 92,16 |
| Max Anno | 103,10 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,69 |
| Rateo Lordo | 1,53425 |
| Rateo Netto | 1,34247 |
| Duration modificata | 0,75 |
| Prezzo di riferimento | 99,35 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 95.000
| 17:19:00 | 100,379 | +0,82% |
| 12:43:19 | 100,392 | +0,83% |
| 12:43:19 | 100,35 | +0,79% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2391850703 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 325.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/10/21 |
| Denominazione | Eib Tf 8% St26 Brl |
| Codice Strumento | 902879 |
| Data Godimento | 30/09/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/09/21 |
| Scadenza | 30/09/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
| Descrizione Payout |