Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,82255 |
| Data Pr Ufficiale | 24/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,80 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 175.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 98,501 |
| Max Oggi | 99,00 |
| Min Anno | 96,10 |
| Max Anno | 101,009 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 14,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 13,19 |
| Rateo Lordo | 6,61918 |
| Rateo Netto | 5,79178 |
| Duration modificata | 0,17 |
| Prezzo di riferimento | 98,821 |
| Data di riferimento | 27/07/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 175.000
| 17:23:19 | 98,80 | -0,08% |
| 17:14:11 | 99,00 | +0,12% |
| 16:52:28 | 98,80 | -0,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2391850703 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 325.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/10/21 |
| Denominazione | Eib Tf 8% St26 Brl |
| Codice Strumento | 902879 |
| Data Godimento | 30/09/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/09/21 |
| Scadenza | 30/09/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
| Descrizione Payout |