Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,41132 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,414 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 354.000 |
| Numero Contratti | 14 |
| Min Oggi | 99,384 |
| Max Oggi | 99,573 |
| Min Anno | 97,843 |
| Max Anno | 100,10 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,25 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 0,25 |
| Prezzo di riferimento | 99,442 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 354.000
| 14:53:32 | 99,386 | -0,07% |
| 14:17:14 | 99,384 | -0,07% |
| 14:17:14 | 99,402 | -0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2388495942 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/05/23 |
| Denominazione | Eib Tf 0% Dc26 Eur |
| Codice Strumento | 986509 |
| Data Godimento | 22/09/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/09/21 |
| Scadenza | 22/12/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |