Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 65,955 |
| Data Pr Ufficiale | 23/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 65,98 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 79.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 65,62 |
| Max Oggi | 65,98 |
| Min Anno | 56,01 |
| Max Anno | 67,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,82 |
| Rateo Lordo | 2,05582 |
| Rateo Netto | 1,79884 |
| Duration modificata | 11,29 |
| Prezzo di riferimento | 65,69 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 79.000
| 13:03:26 | 65,62 | -0,11% |
| 10:56:31 | 65,62 | -0,11% |
| 10:46:44 | 65,67 | -0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2364200514 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/07/21 |
| Denominazione | Romania Tf 2,875% Ap42 Eur |
| Codice Strumento | 895228 |
| Data Godimento | 13/07/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/07/21 |
| Scadenza | 13/04/42 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout |