Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 64,19665 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 64,28 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 23.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 63,64 |
| Max Oggi | 64,28 |
| Min Anno | 61,60 |
| Max Anno | 70,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,24 |
| Rateo Lordo | 1,27603 |
| Rateo Netto | 1,11653 |
| Duration modificata | 10,94 |
| Prezzo di riferimento | 63,5 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 23.000
| 12:58:08 | 63,64 | -1,35% |
| 11:58:14 | 64,04 | -0,73% |
| 10:19:06 | 64,28 | -0,36% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2364200514 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/07/21 |
| Denominazione | Romania Tf 2,875% Ap42 Eur |
| Codice Strumento | 895228 |
| Data Godimento | 13/07/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/07/21 |
| Scadenza | 13/04/42 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout |