Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 69,71062 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 69,57 |
| Volume Ultimo | 60.000 |
| Volume totale | 308.000 |
| Numero Contratti | 12 |
| Min Oggi | 69,44 |
| Max Oggi | 69,57 |
| Min Anno | 65,60 |
| Max Anno | 70,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,38 |
| Rateo Lordo | 2,55205 |
| Rateo Netto | 2,23304 |
| Duration modificata | 11,31 |
| Prezzo di riferimento | 69,55 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 308.000
| 17:13:10 | 69,57 | -0,19% |
| 17:13:10 | 69,55 | -0,22% |
| 17:13:10 | 69,54 | -0,23% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2364200514 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/07/21 |
| Denominazione | Romania Tf 2,875% Ap42 Eur |
| Codice Strumento | 895228 |
| Data Godimento | 13/07/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/07/21 |
| Scadenza | 13/04/42 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout |