Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 66,26279 |
| Data Pr Ufficiale | 14/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 66,70 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 139.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 66,15 |
| Max Oggi | 66,97 |
| Min Anno | 61,60 |
| Max Anno | 70,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,78 |
| Rateo Lordo | 0,02363 |
| Rateo Netto | 0,02068 |
| Duration modificata | 11,51 |
| Prezzo di riferimento | 66,47 |
| Data di riferimento | 14/04/2026 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 139.000
| 16:30:17 | 66,15 | -0,48% |
| 15:20:41 | 66,45 | -0,03% |
| 12:23:05 | 66,45 | -0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2364200514 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/07/21 |
| Denominazione | Romania Tf 2,875% Ap42 Eur |
| Codice Strumento | 895228 |
| Data Godimento | 13/07/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/07/21 |
| Scadenza | 13/04/42 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout |