Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,20905 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 90,32 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 207.000 |
| Numero Contratti | 11 |
| Min Oggi | 90,00 |
| Max Oggi | 90,37 |
| Min Anno | 81,27 |
| Max Anno | 91,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,93 |
| Rateo Lordo | 0,71438 |
| Rateo Netto | 0,62508 |
| Duration modificata | 4,24 |
| Prezzo di riferimento | 90,08 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 207.000
| 14:39:09 | 90,16 | +0,03% |
| 13:47:23 | 90,18 | +0,06% |
| 13:32:33 | 90,00 | -0,14% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2364199757 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/07/21 |
| Denominazione | Romania Tf 1,75% Lg30 Eur |
| Codice Strumento | 895229 |
| Data Godimento | 13/07/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/07/21 |
| Scadenza | 13/07/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
| Descrizione Payout |