Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 89,51376 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 89,47 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 107.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 89,01 |
| Max Oggi | 89,47 |
| Min Anno | 87,25 |
| Max Anno | 92,40 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,73 |
| Rateo Lordo | 0,34041 |
| Rateo Netto | 0,29786 |
| Duration modificata | 3,53 |
| Prezzo di riferimento | 89,05 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 107.000
| 17:15:38 | 89,01 | -0,51% |
| 16:32:51 | 89,01 | -0,51% |
| 15:54:01 | 89,14 | -0,37% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2364199757 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/07/21 |
| Denominazione | Romania Tf 1,75% Lg30 Eur |
| Codice Strumento | 895229 |
| Data Godimento | 13/07/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/07/21 |
| Scadenza | 13/07/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
| Descrizione Payout |