Prezzo ufficiale 88,40
Data Pr Ufficiale 11/04/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 5,53
Rendimento effettivo a scadenza netto 5,39
Rateo Lordo 0,16667
Rateo Netto 0,14584
Duration modificata 2,66
Prezzo di riferimento 88,4
Data di riferimento 12/04/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2332976237
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 2.700.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione PLN/PLN
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 19/12/23
Denominazione Bei Green Fx 1% Feb27 Pln
Codice Strumento 2742835
Data Godimento 26/04/21
Data Stacco prima Cedola 26/04/21
Scadenza 15/02/27
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (AFB)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 1,00
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 1% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Bei Green Fx 1% Feb27 Pln


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