Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,11861 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,01 |
| Volume Ultimo | 11.000 |
| Volume totale | 150.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 98,86 |
| Max Oggi | 99,20 |
| Min Anno | 98,65 |
| Max Anno | 99,40 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,68 |
| Rateo Lordo | 2,0137 |
| Rateo Netto | 1,49014 |
| Duration modificata | 1,13 |
| Prezzo di riferimento | 99,03 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 150.000
| 16:16:30 | 99,10 | +0,00% |
| 16:16:30 | 99,09 | -0,01% |
| 15:45:57 | 98,86 | -0,24% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2331288212 |
| Emittente | Italian Wine Brands S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 130.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/05/21 |
| Denominazione | Iwb Tf 2,5% Mg27 Call Eur |
| Codice Strumento | 889276 |
| Data Godimento | 13/05/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/05/21 |
| Scadenza | 13/05/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout |