Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 66,45649 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 66,23 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 9.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 66,23 |
| Max Oggi | 66,23 |
| Min Anno | 55,77 |
| Max Anno | 67,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,79 |
| Rateo Lordo | 1,80068 |
| Rateo Netto | 1,5756 |
| Duration modificata | 11 |
| Prezzo di riferimento | 66,1 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2330514899 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/04/21 |
| Denominazione | Romania Tf 2,75% Ap41 Eur |
| Codice Strumento | 888030 |
| Data Godimento | 14/04/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/04/21 |
| Scadenza | 14/04/41 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |