Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 77,43143 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 77,22 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 101.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 77,00 |
| Max Oggi | 77,22 |
| Min Anno | 73,31 |
| Max Anno | 77,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,03 |
| Rateo Lordo | 0,20274 |
| Rateo Netto | 0,1774 |
| Duration modificata | 7,7 |
| Prezzo di riferimento | 76,85 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 101.000
| 16:43:53 | 77,15 | +0,20% |
| 16:43:53 | 77,15 | +0,20% |
| 13:17:36 | 77,22 | +0,29% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2330503694 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/04/21 |
| Denominazione | Romania Tf 2% Ap33 Eur |
| Codice Strumento | 888029 |
| Data Godimento | 14/04/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/04/21 |
| Scadenza | 14/04/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
| Descrizione Payout |