Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 83,04 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,93 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 5,12 |
| Prezzo di riferimento | 85,83 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2317123052 |
| Emittente | REPUBLIC OF LATVIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.465.500.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/03/25 |
| Denominazione | Latvia Fx 0% Mar31 Eur |
| Codice Strumento | 3394909 |
| Data Godimento | 17/03/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/03/21 |
| Scadenza | 17/03/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 0% del valore nominale del prestito. |