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99,85
+0,16%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 10.18.21
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,694 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,85 |
| Volume Ultimo | 80.000 |
| Volume totale | 580.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,85 |
| Max Oggi | 99,85 |
| Min Anno | 99,272 |
| Max Anno | 99,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | |
| Rateo Lordo | 1,20486 |
| Rateo Netto | 1,05425 |
| Duration modificata | |
| Prezzo di riferimento | |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2317058720 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NOK/NOK |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/08/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,25% Mz26 Nok |
| Codice Strumento | 997806 |
| Data Godimento | 16/03/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/03/21 |
| Scadenza | 16/03/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
| Descrizione Payout |