Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 82,88
Data Pr Ufficiale 22/02/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 82,88
Max Anno 84,01
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,79
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,79
Rateo Lordo 0,00281
Rateo Netto 0,00246
Duration modificata 6,54
Prezzo di riferimento 83,17
Data di riferimento 22/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2314675997
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 09/06/23
Denominazione Eib Green Tf 0,01% Nv30 Eur
Codice Strumento 987575
Data Godimento 19/03/21
Data Stacco prima Cedola 19/03/21
Scadenza 15/11/30
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 0,01
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eib Green Tf 0,01% Nv30 Eur


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