Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 85,73794 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 84,21 |
| Volume Ultimo | 120.000 |
| Volume totale | 440.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 84,21 |
| Max Oggi | 86,72 |
| Min Anno | 80,69 |
| Max Anno | 86,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,94 |
| Rateo Lordo | 6,48219 |
| Rateo Netto | 5,67192 |
| Duration modificata | 3,66 |
| Prezzo di riferimento | 83,8 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 440.000
| 15:28:39 | 85,50 | +3,00% |
| 15:20:07 | 86,72 | +4,47% |
| 15:20:07 | 86,72 | +4,47% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2307046354 |
| Emittente | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/06/21 |
| Denominazione | Iadb Tf 6,5% Mz31 Brl |
| Codice Strumento | 892464 |
| Data Godimento | 04/03/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/03/21 |
| Scadenza | 04/03/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
| Descrizione Payout |