Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: THIRD PARTY OPINION
Rilasciata da: CICERO
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,64 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,19 |
| Rateo Lordo | 0,49863 |
| Rateo Netto | 0,4363 |
| Duration modificata | 0,72 |
| Prezzo di riferimento | 97,5 |
| Data di riferimento | 16/05/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2298592853 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 700.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CNY/CNY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/01/25 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Fx 2% Feb26 Cny |
| Codice Strumento | 3274838 |
| Data Godimento | 18/02/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/02/21 |
| Scadenza | 18/02/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/365 |
| Tasso Cedola Periodale | 2,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2% del valore nominale del prestito. |