Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,926 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 98,22 |
| Max Anno | 100,18 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,77 |
| Rateo Lordo | 4,15278 |
| Rateo Netto | 3,63368 |
| Duration modificata | 0,17 |
| Prezzo di riferimento | 99,709 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2296210250 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | INR/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/07/21 |
| Denominazione | Aiib Tf 5% Fb26 Inr |
| Codice Strumento | 894789 |
| Data Godimento | 10/02/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/02/21 |
| Scadenza | 10/02/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,00 |
| Descrizione Payout |