Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 84,76
Data Pr Ufficiale 04/12/23
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 83,80
Max Anno 84,90
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,89
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,85
Rateo Lordo 0,21319
Rateo Netto 0,18654
Duration modificata 4,97
Prezzo di riferimento 87,53
Data di riferimento 04/12/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2293578592
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 2.000.000.000
Lotto Minimo 10.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione SEK/SEK
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 29/08/23
Denominazione World Bank Green Tf 0,25% Ge29 Sek
Codice Strumento 998587
Data Godimento 29/01/21
Data Stacco prima Cedola 29/01/21
Scadenza 29/01/29
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 0,25
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Green Tf 0,25% Ge29 Sek


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