Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,44 |
Data Pr Ufficiale | 05/12/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 93,79 |
Max Anno | 96,02 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,88 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,75 |
Rateo Lordo | 0,36986 |
Rateo Netto | 0,32363 |
Duration modificata | 2,99 |
Prezzo di riferimento | 94,45 |
Data di riferimento | 06/12/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2289822376 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 29/08/24 |
Denominazione | Bei Green Fx 1% Jan28 Cad |
Codice Strumento | 3104078 |
Data Godimento | 28/01/21 |
Data Stacco prima Cedola | 28/01/21 |
Scadenza | 28/01/28 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/365 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 1% del valore nominale del prestito. |