Prezzo ufficiale 94,44
Data Pr Ufficiale 05/12/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 93,79
Max Anno 96,02
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,88
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,75
Rateo Lordo 0,36986
Rateo Netto 0,32363
Duration modificata 2,99
Prezzo di riferimento 94,45
Data di riferimento 06/12/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2289822376
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione CAD/CAD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 29/08/24
Denominazione Bei Green Fx 1% Jan28 Cad
Codice Strumento 3104078
Data Godimento 28/01/21
Data Stacco prima Cedola 28/01/21
Scadenza 28/01/28
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/365
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 1,00
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 1% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Bei Green Fx 1% Jan28 Cad


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