Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: VERIFICATION
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 97,00 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 96,38 |
| Max Anno | 98,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,6 |
| Rateo Lordo | 0,22466 |
| Rateo Netto | 0,19658 |
| Duration modificata | 1,71 |
| Prezzo di riferimento | 97,05 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2289822376 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/08/24 |
| Denominazione | Bei Green Fx 1% Jan28 Cad |
| Codice Strumento | 3104078 |
| Data Godimento | 28/01/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/01/21 |
| Scadenza | 28/01/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/365 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 1% del valore nominale del prestito. |