99,40
-0,01%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
29/12/25 11.14.55
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,53424 |
| Data Pr Ufficiale | 23/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,50 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 25.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,40 |
| Max Oggi | 99,50 |
| Min Anno | 97,00 |
| Max Anno | 99,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,47 |
| Rateo Lordo | 2,25822 |
| Rateo Netto | 1,67108 |
| Duration modificata | 1,08 |
| Prezzo di riferimento | 99,41 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 25.000
| 11:14:55 | 99,40 | -0,01% |
| 11:09:08 | 99,41 | +0,00% |
| 11:09:08 | 99,50 | +0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2289795465 |
| Emittente | NEWPRINCES |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/02/21 |
| Denominazione | Newprinces Tf 2,625% Fb27 Call Eur |
| Codice Strumento | 882078 |
| Data Godimento | 19/02/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/02/21 |
| Scadenza | 19/02/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,625 |
| Descrizione Payout |