99,59
-0,01%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 17.35.21
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,60763 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,60 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 49.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 99,58 |
| Max Oggi | 99,72 |
| Min Anno | 97,00 |
| Max Anno | 99,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,29 |
| Rateo Lordo | 2,10719 |
| Rateo Netto | 1,55932 |
| Duration modificata | 1,14 |
| Prezzo di riferimento | 99,59 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 49.000
| 17:35:21 | 99,59 | -0,01% |
| 14:06:41 | 99,59 | -0,01% |
| 12:36:46 | 99,72 | +0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2289795465 |
| Emittente | NEWPRINCES |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/02/21 |
| Denominazione | Newprinces Tf 2,625% Fb27 Call Eur |
| Codice Strumento | 882078 |
| Data Godimento | 19/02/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/02/21 |
| Scadenza | 19/02/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,625 |
| Descrizione Payout |