99,45
+0,04%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 14.38.23
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,4511 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,354 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 290.000 |
| Numero Contratti | 14 |
| Min Oggi | 99,35 |
| Max Oggi | 99,56 |
| Min Anno | 99,11 |
| Max Anno | 99,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,54 |
| Rateo Lordo | 0,0863 |
| Rateo Netto | 0,06386 |
| Duration modificata | 0,94 |
| Prezzo di riferimento | 99,439 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 290.000
| 14:38:23 | 99,45 | +0,04% |
| 13:07:12 | 99,45 | +0,04% |
| 13:07:12 | 99,449 | +0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2289795465 |
| Emittente | NEWPRINCES |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/02/21 |
| Denominazione | Newprinces Tf 2,625% Fb27 Call Eur |
| Codice Strumento | 882078 |
| Data Godimento | 19/02/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/02/21 |
| Scadenza | 19/02/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,625 |
| Descrizione Payout |