99,05
-0,06%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
17/04/26 13.20.04
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,17743 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,05 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | 99,05 |
| Max Oggi | 99,05 |
| Min Anno | 98,17 |
| Max Anno | 99,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,71 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,02 |
| Rateo Lordo | 0,43151 |
| Rateo Netto | 0,31932 |
| Duration modificata | 0,81 |
| Prezzo di riferimento | 99,11 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2289795465 |
| Emittente | NEWPRINCES |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/02/21 |
| Denominazione | Newprinces Tf 2,625% Fb27 Call Eur |
| Codice Strumento | 882078 |
| Data Godimento | 19/02/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/02/21 |
| Scadenza | 19/02/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,625 |
| Descrizione Payout |