Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,295 |
Data Pr Ufficiale | 12/06/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 95,99 |
Max Anno | 96,59 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,41 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,87 |
Rateo Lordo | 2,36767 |
Rateo Netto | 1,75208 |
Duration modificata | 2,26 |
Prezzo di riferimento | 96,28 |
Data di riferimento | 13/06/2025 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2288932853 |
Emittente | KFW |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 2.500.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/05/21 |
Denominazione | Kfw Green Bond Tf 5,8% Ge28 Zar |
Codice Strumento | 890917 |
Data Godimento | 19/01/21 |
Data Stacco prima Cedola | 19/01/21 |
Scadenza | 19/01/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 5,80 |
Tasso Cedola su base Annua | 5,80 |
Descrizione Payout |