Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 90,84 |
Data Pr Ufficiale | 04/12/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 90,84 |
Max Anno | 90,84 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,37 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,78 |
Rateo Lordo | 5,10082 |
Rateo Netto | 3,77461 |
Duration modificata | 3,3 |
Prezzo di riferimento | 91,29 |
Data di riferimento | 04/12/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2288932853 |
Emittente | KFW |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 2.500.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/05/21 |
Denominazione | Kfw Green Bond Tf 5,8% Ge28 Zar |
Codice Strumento | 890917 |
Data Godimento | 19/01/21 |
Data Stacco prima Cedola | 19/01/21 |
Scadenza | 19/01/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 5,80 |
Tasso Cedola su base Annua | 5,80 |
Descrizione Payout |