95,01
+1,29%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
06/12/23 14.46.12
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,13179 |
| Data Pr Ufficiale | 05/12/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,01 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 95,01 |
| Max Oggi | 95,01 |
| Min Anno | 88,87 |
| Max Anno | 99,40 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,12 |
| Rateo Lordo | 3,93288 |
| Rateo Netto | 3,44127 |
| Duration modificata | 1,85 |
| Prezzo di riferimento | 93,8 |
| Data di riferimento | 05/12/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2288097053 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/06/21 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 4,5% Ge26 Zar |
| Codice Strumento | 893295 |
| Data Godimento | 22/01/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/01/21 |
| Scadenza | 22/01/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout |