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93,30
-1,09%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/10/26 15.56.35
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,30 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,30 |
| Volume Ultimo | 40.000 |
| Volume totale | 40.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 93,30 |
| Max Oggi | 93,30 |
| Min Anno | 89,01 |
| Max Anno | 94,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,71 |
| Rateo Lordo | 4,30068 |
| Rateo Netto | 3,7631 |
| Duration modificata | 1,07 |
| Prezzo di riferimento | 93,61 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2285181074 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 250.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/05/21 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 5,75% Ge28 Brl |
| Codice Strumento | 889567 |
| Data Godimento | 15/01/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/01/21 |
| Scadenza | 14/01/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,75 |
| Descrizione Payout |