Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,00 |
| Data Pr Ufficiale | 11/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,021 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 15.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,021 |
| Max Oggi | 98,021 |
| Min Anno | 96,76 |
| Max Anno | 98,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,42 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,4 |
| Rateo Lordo | 0,06301 |
| Rateo Netto | 0,05513 |
| Duration modificata | 0,49 |
| Prezzo di riferimento | 98,391 |
| Data di riferimento | 12/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2281370903 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/01/23 |
| Denominazione | Eib Tf 0,125% Dc26 Gbp |
| Codice Strumento | 963966 |
| Data Godimento | 14/01/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/01/21 |
| Scadenza | 14/12/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,125 |
| Descrizione Payout |