Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,13436 |
| Data Pr Ufficiale | 29/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,25 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 75.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 90,93 |
| Max Oggi | 91,39 |
| Min Anno | 88,79 |
| Max Anno | 93,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,29 |
| Rateo Lordo | 1,26199 |
| Rateo Netto | 1,10424 |
| Duration modificata | 2,87 |
| Prezzo di riferimento | 91,23 |
| Data di riferimento | 29/10/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 75.000
| 12:09:21 | 90,99 | -0,26% |
| 10:15:01 | 90,93 | -0,33% |
| 09:33:10 | 91,39 | +0,18% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2262211076 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/12/20 |
| Denominazione | Romania Tf 1,375% Dc29 Eur |
| Codice Strumento | 878289 |
| Data Godimento | 02/12/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/12/20 |
| Scadenza | 02/12/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
| Descrizione Payout |