Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 69,74878 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 69,50 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 227.000 |
| Numero Contratti | 13 |
| Min Oggi | 69,28 |
| Max Oggi | 69,73 |
| Min Anno | 65,36 |
| Max Anno | 70,15 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,34 |
| Rateo Lordo | 0,65445 |
| Rateo Netto | 0,57264 |
| Duration modificata | 11,11 |
| Prezzo di riferimento | 69,39 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 227.000
| 17:00:41 | 69,47 | -0,24% |
| 15:32:25 | 69,28 | -0,52% |
| 15:02:05 | 69,28 | -0,52% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2258400162 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/12/20 |
| Denominazione | Romania Tf 2,625% Dc40 Eur |
| Codice Strumento | 878288 |
| Data Godimento | 02/12/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/12/20 |
| Scadenza | 02/12/40 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,625 |
| Descrizione Payout |