Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,63454 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,82 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 4.150.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 96,39 |
| Max Oggi | 96,82 |
| Min Anno | 86,62 |
| Max Anno | 97,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,3 |
| Rateo Lordo | 1,28219 |
| Rateo Netto | 1,12192 |
| Duration modificata | 5,25 |
| Prezzo di riferimento | 96,49 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 4.150.000
| 17:04:45 | 96,39 | -0,18% |
| 12:41:13 | 96,70 | +0,15% |
| 09:41:18 | 96,79 | +0,24% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2236340522 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/05/21 |
| Denominazione | Eib Tf 6,5% St32 Zar |
| Codice Strumento | 889563 |
| Data Godimento | 28/09/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/09/20 |
| Scadenza | 28/09/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
| Descrizione Payout |