Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,27752 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,84 |
| Volume Ultimo | 200.000 |
| Volume totale | 2.000.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 96,10 |
| Max Oggi | 96,84 |
| Min Anno | 86,62 |
| Max Anno | 97,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,2 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,34 |
| Rateo Lordo | 1,53151 |
| Rateo Netto | 1,34007 |
| Duration modificata | 5,21 |
| Prezzo di riferimento | 96,29 |
| Data di riferimento | 19/12/2025 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 2.000.000
| 17:08:15 | 96,31 | +0,02% |
| 12:27:30 | 96,14 | -0,16% |
| 10:37:20 | 96,10 | -0,20% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2236340522 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/05/21 |
| Denominazione | Eib Tf 6,5% St32 Zar |
| Codice Strumento | 889563 |
| Data Godimento | 28/09/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/09/20 |
| Scadenza | 28/09/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
| Descrizione Payout |