Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,74228 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,40 |
| Volume Ultimo | 60.000 |
| Volume totale | 2.200.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 97,94 |
| Max Oggi | 98,53 |
| Min Anno | 96,25 |
| Max Anno | 99,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,99 |
| Rateo Lordo | 2,77808 |
| Rateo Netto | 2,43082 |
| Duration modificata | 5,06 |
| Prezzo di riferimento | 98,19 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 2.200.000
| 15:46:33 | 97,94 | -0,47% |
| 15:46:33 | 98,00 | -0,41% |
| 15:42:25 | 98,01 | -0,40% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2236340522 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/05/21 |
| Denominazione | Eib Tf 6,5% St32 Zar |
| Codice Strumento | 889563 |
| Data Godimento | 28/09/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/09/20 |
| Scadenza | 28/09/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
| Descrizione Payout |