Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,96667 |
| Data Pr Ufficiale | 11/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,07 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 530.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 94,00 |
| Max Oggi | 94,77 |
| Min Anno | 90,26 |
| Max Anno | 99,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,78 |
| Rateo Lordo | 4,64795 |
| Rateo Netto | 4,06696 |
| Duration modificata | 4,73 |
| Prezzo di riferimento | 94,34 |
| Data di riferimento | 12/06/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 530.000
| 15:25:38 | 94,67 | +1,07% |
| 13:58:00 | 94,77 | +1,17% |
| 12:41:15 | 94,00 | +0,35% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2236340522 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/05/21 |
| Denominazione | Eib Tf 6,5% St32 Zar |
| Codice Strumento | 889563 |
| Data Godimento | 28/09/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/09/20 |
| Scadenza | 28/09/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
| Descrizione Payout |